巨一科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,396,459,771.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,576,584.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,188,631.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,481,224,987.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,707,845,095.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,750,033.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,010,132.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,826,422.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,362,431,683.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,793,303.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,099,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,243,374.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,430.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,821,404.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,004,610.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,517,408.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,226,099,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,237,616,808.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,612,197.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,395,223.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,716,769.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,111,992.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,255,942.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,713,877.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,969,820.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,857,827.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,486,017.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,190,704.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,008,779,137.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,588,433.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨一科技_2024年三季报资产负债表 | 巨一科技_2024年三季报利润表 |