巨一科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,846,638,493.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,625,118.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,522,650.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,902,786,262.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,334,279,748.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,396,447.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,078,228.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,691,678.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,784,446,102.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,340,159.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,004,508.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,705.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,109,174.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,573,388.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,062,518.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 717,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,062,518.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,489,130.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,395,223.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,325,999.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,721,222.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,711,275.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,487.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,773,762.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,947,460.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,962.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,702,472.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,008,236,221.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 771,533,748.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,434,760.55 | |
| 资产减值准备(元) | 28,173,574.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,529,398.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,529,398.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,541,680.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,676.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 562,444.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,558,302.66 | |
| 财务费用(元) | -634,173.67 | |
| 投资损失(元) | -26,099,944.41 | |
| 递延所得税(元) | 11,140,819.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,187,601.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,782.46 | |
| 存货的减少(元) | 14,197,278.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,022,779.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,792,369.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 771,533,748.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,008,236,221.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,702,472.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨一科技_2024年中报资产负债表 | 巨一科技_2024年中报利润表 |