巨一科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,050,141,071.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,802,278.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,954,015.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,138,897,365.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,098,816,743.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 550,518,694.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,027,047.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,280,795.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,909,643,281.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -770,745,916.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,085,379.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,497.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,148,113.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,310,991.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,249,479.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,249,479.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,938,488.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,210,862.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 315,988,423.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,199,285.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,633,213.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,907,692.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,540,906.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,658,379.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,416,403.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -832,609,622.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,408,325,750.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,716,127.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨一科技_2023年三季报资产负债表 | 巨一科技_2023年三季报利润表 |