优刻得_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,797,210.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,262,087.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,059,298.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,403,633.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,580,923.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,678,803.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,221,332.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,884,693.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,174,604.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,327,230.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,392.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,381,623.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,192,783.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,287.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,079,243.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,923,530.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,923,530.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,409.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,119,117.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,287,656,905.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,537,787.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优刻得_2024年一季报资产负债表 | 优刻得_2024年一季报利润表 |