优刻得_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,845,386,576.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,568,964.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,993,955,541.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,079,415.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,170,850.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,457,175.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,230,581.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,938,021.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,017,519.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,024,019.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,341.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,645,994.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,748,355.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,709,201.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,776.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,771,978.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,023,622.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,425.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,776.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,891,201.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,814,172.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,193,505.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,854,774.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,862,452.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,971,250.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,638.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,896,714.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,582,374,407.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,477,692.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,580,906.49 | |
| 资产减值准备(元) | 95,198.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,420,613.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,420,613.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,053,052.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,951,066.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,079,554.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,556.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 567,919.38 | |
| 财务费用(元) | 4,219,552.00 | |
| 投资损失(元) | 7,316,785.50 | |
| 递延所得税(元) | -139,465.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,465.06 | |
| 存货的减少(元) | -9,915,085.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,612,940.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,047,313.23 | |
| 其他(元) | 5,466,332.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,287,477,692.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,582,374,407.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,896,714.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优刻得_2023年年报资产负债表 | 优刻得_2023年年报利润表 |