优刻得_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,605,002.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,189,236.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,794,238.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,523,119.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,595,308.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,396,752.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,348,652.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,863,833.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,930,405.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,997,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,109,359.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,977,515.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,083,875.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,803,680.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,062,776.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,866,457.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,782,581.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,425.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,040,425.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,263,863.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,833,467.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,567,377.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,664,709.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,624,283.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 701,994.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,774,465.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,582,374,407.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,599,942.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -190,479,835.13 | |
| 资产减值准备(元) | 8,399.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,503,794.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,503,794.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,252,591.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,041,044.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,534,965.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,637.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,188.37 | |
| 财务费用(元) | -5,246,914.66 | |
| 投资损失(元) | -5,208,036.52 | |
| 递延所得税(元) | -14,125.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,125.87 | |
| 存货的减少(元) | -36,719,993.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,854,255.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,117,677.05 | |
| 其他(元) | 14,257,371.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,514,599,942.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,582,374,407.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,774,465.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优刻得_2023年中报资产负债表 | 优刻得_2023年中报利润表 |