优刻得_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,996,312.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,112.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,544,589.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,561,014.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,073,240.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,669,347.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,124,024.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,907,820.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,774,433.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,213,419.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,019.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,836,001.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,865,021.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,185,455.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,185,455.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,320,433.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,040,425.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,040,425.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,191,861.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,435,771.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,655,797.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,283,429.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,243,003.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,004.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,783,861.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,582,374,407.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,590,546.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优刻得_2023年一季报资产负债表 | 优刻得_2023年一季报利润表 |