优刻得_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,656,170,517.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,889,920.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,387,842.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,821,448,281.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,882,280.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,220,855.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,045,023.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,510,937.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,659,096.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,342.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,885,407.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,429,750.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,672,020.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,872,020.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,442,269.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 697,159,982.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,156,792.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,316,774.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,157,482.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,345,530.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,878,013.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,438,761.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,524,584.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,310,260.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,564,721,935.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,820,032,196.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优刻得_2022年三季报资产负债表 | 优刻得_2022年三季报利润表 |