芳源股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,634,600,106.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,868.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,771,001.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,433,975.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,504,679,612.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,082,407.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,465,647.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,196,925.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,701,424,592.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,990,616.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,530.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,494.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 868.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,892.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,246,447.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,246,447.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,806,554.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,309,963.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,486,790.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,796,754.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,431,885.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,067,380.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,587,350.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,086,617.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,710,136.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,912,964.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,288,194.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2024年三季报资产负债表 | 芳源股份_2024年三季报利润表 |