芳源股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,232,421,766.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,108,357.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,530,124.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,722,692.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,538,824.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,736,074.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,002,092.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,999,684.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,530,440.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,530.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,055.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,585.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,517,872.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,517,872.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,176,287.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 577,652,588.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,652,588.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,621,885.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,702,530.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,621,042.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,945,458.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,707,129.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,247.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,650,035.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,025,265.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,258,384.55 | |
| 资产减值准备(元) | 26,974,727.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,819,727.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,819,727.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,427,516.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,143,595.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,159.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,760.94 | |
| 财务费用(元) | 46,778,978.06 | |
| 投资损失(元) | 2,955,379.45 | |
| 递延所得税(元) | -4,786,603.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,757,321.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029,281.29 | |
| 存货的减少(元) | 63,067,493.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,205,654.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,112,251.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,025,265.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 324,650,035.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2024年中报资产负债表 | 芳源股份_2024年中报利润表 |