芳源股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,411,209.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,514,694.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,925,903.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,362,183.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,902,314.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,039,009.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,460,875.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,764,382.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,161,521.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,994.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 868.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,862.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,654,148.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,654,148.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,557,285.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,595,468.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,886,790.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,482,258.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,575,692.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,011,950.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,489,940.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,077,583.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,404,675.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,008,910.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,384,140.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2024年一季报资产负债表 | 芳源股份_2024年一季报利润表 |