芳源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,414,472.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,448,408.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,626,862,881.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,610,682,277.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,234,971.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,079,416.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,038,632.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,953,035,297.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,172,416.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,596,502.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 426,596,502.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,569,742.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 827,152,442.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,152,442.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,590,594.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,432,186.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,807,806.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,830,586.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,321,855.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,152.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,246,149.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -455,688,549.90 | |
| 资产减值准备(元) | 294,045,197.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,526,676.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,526,676.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,293,843.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,718,223.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,208.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -82,783.39 | |
| 财务费用(元) | 63,934,879.04 | |
| 投资损失(元) | 4,797,617.63 | |
| 递延所得税(元) | -52,215,179.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,685,086.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,530,093.48 | |
| 存货的减少(元) | 276,429,324.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 278,815,038.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -905,114,146.56 | |
| 其他(元) | 50,820,737.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,375,229.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -543,246,149.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芳源股份_2023年年报资产负债表 | 芳源股份_2023年年报利润表 |