芳源股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,386,472,191.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,443.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,865,898.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,514,427,532.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,553,849,581.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,404,869.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,589,830.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,634,075.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,784,478,356.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,050,824.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,239,335.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,239,335.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,238,535.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,505,912.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,505,912.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,535,098.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,240,758.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,639,710.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,415,567.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,090,345.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,199,014.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,422,365.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2023年三季报资产负债表 | 芳源股份_2023年三季报利润表 |