芳源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,745,538,917.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,166,888.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,705,806.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,675,959,814.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,867,670.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,558,232.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,758,110.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,877,143,827.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,438,021.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,961,088.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,961,088.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,960,288.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 445,432,595.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,432,595.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,768,106.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,293,068.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,978,536.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,039,712.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,392,882.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,005,427.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,615,952.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,208,777.76 | |
| 资产减值准备(元) | 19,630,210.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,006,424.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,006,424.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,585,610.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,280,299.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -588.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -249,988.14 | |
| 财务费用(元) | 23,278,326.19 | |
| 投资损失(元) | 1,330,663.25 | |
| 递延所得税(元) | -12,077,127.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,057,318.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,019,808.57 | |
| 存货的减少(元) | -209,047,814.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,835,615.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,340,043.87 | |
| 其他(元) | 21,821,485.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 453,615,952.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,005,427.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2023年中报资产负债表 | 芳源股份_2023年中报利润表 |