芳源股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,939,755.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,355.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,086,465.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 958,114,576.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,094,774.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,101,740.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,879,477.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,648,064.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,141,724,058.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,609,481.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,588,201.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,588,201.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,588,201.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,550,911.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,186.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,577,097.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,564,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,314,623.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,985,973.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,865,586.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,711,510.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,486,172.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,621,268.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,135,096.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2023年一季报资产负债表 | 芳源股份_2023年一季报利润表 |