芳源股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,899,408,231.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,193,149.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,886,960.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,188,488,341.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,092,894,351.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,284,419.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,818,335.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,141,860.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,488,138,967.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,650,626.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,591.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,171,591.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,686,553.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 693,986,553.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,814,961.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 642,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 890,369,500.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,533,349,500.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,768,106.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,509,173.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,356,674.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,633,954.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 975,715,545.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,640.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,260,597.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,360,781.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,615,059.38 | |
| 资产减值准备(元) | 15,281,394.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,144,142.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,144,142.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,772,780.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,982,496.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 620,857.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,806.58 | |
| 财务费用(元) | 26,943,373.94 | |
| 投资损失(元) | 4,433,683.05 | |
| 递延所得税(元) | 23,195,162.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,364,212.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,559,374.77 | |
| 存货的减少(元) | -503,447,608.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -439,277,803.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 401,032,693.04 | |
| 其他(元) | 98,612,948.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,621,379.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,360,781.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 383,260,597.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芳源股份_2022年年报资产负债表 | 芳源股份_2022年年报利润表 |