芳源股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,508,485.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,993,583.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,502,069.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,287,078.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,433,544.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,031,612.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,687,642.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,439,878.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,124,642.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,339.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,488,982.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,464,107.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,464,107.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,975,125.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,858,062.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,858,062.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,251,551.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,187,251.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,970,992.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,409,796.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,448,266.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,535,277.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,360,781.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,896,058.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芳源股份_2022年一季报资产负债表 | 芳源股份_2022年一季报利润表 |