杰华特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,807,548.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,688,531.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,562,214.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,058,293.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,734,780.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,785,295.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,469,200.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,233,821.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,223,097.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,164,804.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,401,975.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 336,478,783.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,887,948.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,144,101.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,626,706.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,002,987.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,773,796.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,885,847.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 746,583,021.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,983,021.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,863,557.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,848,879.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,554,768.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,267,205.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,715,816.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336,459.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,671,295.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,795,087,380.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,369,416,085.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰华特_2024年三季报资产负债表 | 杰华特_2024年三季报利润表 |