杰华特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,477,675.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,665,648.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,422,285.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,565,610.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,674,375.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,929,517.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,156,491.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,672,005.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,432,390.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,866,779.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 554,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,530.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,475,423.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,035,747.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,107,895.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,980,940.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,088,835.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,053,088.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 514,321,961.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,321,961.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,193,557.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,938,839.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,585,503.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,717,901.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,604,060.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,302,229.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,013,578.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,795,087,380.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,414,073,801.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -338,837,572.77 | |
| 资产减值准备(元) | 116,872,245.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,223,728.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,223,728.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,742,406.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 867,960.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,024.05 | |
| 财务费用(元) | 9,176,361.39 | |
| 投资损失(元) | 55,709.25 | |
| 递延所得税(元) | 143,610.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,136.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,474.95 | |
| 存货的减少(元) | -98,856,150.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,150,179.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,124,845.30 | |
| 其他(元) | 48,144,529.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,414,073,801.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,795,087,380.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -381,013,578.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰华特_2024年中报资产负债表 | 杰华特_2024年中报利润表 |