杰华特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,128,810,401.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,372,838.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,766,633.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,408,949,872.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,834,086.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,360,000.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,017,171.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,163,686.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,700,374,944.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,425,072.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,541,296.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 865,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,906,296.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,648,115.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 188,499,992.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,777,562.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,925,671.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,019,375.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 878,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,692,419.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,307,584.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,300,003.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,799,996.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,764.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,569,686.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,657,066.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,795,087,380.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -533,407,421.35 | |
| 资产减值准备(元) | 209,467,020.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,522,760.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,522,760.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,921,102.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,260,380.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,515,649.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -435,420.66 | |
| 财务费用(元) | 25,339,710.63 | |
| 投资损失(元) | -1,414,087.54 | |
| 递延所得税(元) | -240,116.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -347,088.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,972.21 | |
| 存货的减少(元) | -297,597,746.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,401,117.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,372,777.87 | |
| 其他(元) | 61,181,575.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,795,087,380.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,657,066.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,569,686.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰华特_2023年年报资产负债表 | 杰华特_2023年年报利润表 |