杰华特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,322,582.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,372,838.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,332,689.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,122,028,110.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,546,667.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,149,258.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,037,181.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,912,178.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,308,645,286.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,617,175.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,753,773.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,553,773.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,141,648.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 433,486,942.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,125,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,753,991.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,200,217.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 669,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 588,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,739,605.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,378,931.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 633,918,537.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,681,462.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,616.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,473,313.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,657,066.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,769,183,752.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰华特_2023年三季报资产负债表 | 杰华特_2023年三季报利润表 |