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杰华特_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 565,826,724.77       
 收到的税费返还(元) 8,372,838.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 201,254,398.77       
 经营活动现金流入小计(元) 775,453,961.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 558,723,342.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 205,073,190.69       
 支付的各项税费(元) 2,576,582.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 121,159,330.23       
 经营活动现金流出小计(元) 887,532,445.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -112,078,483.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 49,367,071.95       
 投资支付的现金(元) 301,780,247.89       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 325,400.00       
 投资活动现金流出小计(元) 351,472,719.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -351,472,719.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 255,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 256,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 454,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,026,648.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 26,503,035.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 492,329,683.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -235,729,683.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 164,678.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -699,116,209.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,157,657,066.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,458,540,857.24       
补充资料:       
 净利润(元) -191,573,348.56       
 资产减值准备(元) 63,408,640.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,573,313.10       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,573,313.10       
 无形资产摊销(元) 4,388,319.60       
 长期待摊费用摊销(元) 529,896.29       
 固定资产报废损失(元) 214.71       
 公允价值变动损失(元) -435,420.66       
 财务费用(元) 9,479,277.22       
 投资损失(元) 1,238,407.45       
 存货的减少(元) -144,356,629.80       
 经营性应收项目的减少(元) 111,219,738.65       
 经营性应付项目的增加(元) 8,868,359.55       
 其他(元) 9,740,147.73       
 现金的期末余额(元) 1,458,540,857.24       
 减:现金的期初余额(元) 2,157,657,066.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -699,116,209.33       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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