杰华特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,826,724.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,372,838.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,254,398.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,453,961.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,723,342.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,073,190.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,576,582.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,159,330.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,532,445.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,078,483.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,367,071.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,780,247.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,472,719.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,472,719.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 255,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,026,648.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,503,035.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,329,683.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,729,683.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,678.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -699,116,209.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,657,066.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,458,540,857.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -191,573,348.56 | |
| 资产减值准备(元) | 63,408,640.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,573,313.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,573,313.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,388,319.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,896.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -435,420.66 | |
| 财务费用(元) | 9,479,277.22 | |
| 投资损失(元) | 1,238,407.45 | |
| 存货的减少(元) | -144,356,629.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,219,738.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,868,359.55 | |
| 其他(元) | 9,740,147.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,458,540,857.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,657,066.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -699,116,209.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杰华特_2023年中报资产负债表 | 杰华特_2023年中报利润表 |