杰华特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,398,268.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,946,027.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,334,609.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,678,905.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,977,045.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,789,050.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,125,370.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,568,845.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,843,460,312.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,923,236.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,224,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,147,236.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,081,336.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,001,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,840,929.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,043,773.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,584,703.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,915,296.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,249,844.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,302,398.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,738,352.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,040,750.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰华特_2022年三季报资产负债表 | 杰华特_2022年三季报利润表 |