杰华特_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,604,668.30 | |
收到的税费返还(元) | 4,141,955.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,899,567.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 355,646,191.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,380,424.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,795,246.31 | |
支付的各项税费(元) | 2,298,248.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,585,992.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 782,059,910.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,136,105.88 | |
投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,136,105.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,071,105.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 391,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 391,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,678.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,773,678.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,376,321.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,799.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,125,303.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 202,738,352.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,613,049.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 杰华特_2022年一季报资产负债表 | 杰华特_2022年一季报利润表 |