海尔生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,814,256.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,399,415.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,299,318.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,512,990.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,576,454.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,183,294.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,362,913.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,114,294.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,236,956.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,276,033.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,287,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,425,673.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 710,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,296,735,713.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,789,740.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,079,793,870.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 148,053,356.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,294,636,967.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,098,745.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,113,792.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,592,366.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,206,159.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,956,159.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,036,804.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,544,575.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,256,646,564.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,101,988.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,137,127.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,728,897.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,227,195.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,842,872.51 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 384,322.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,910,106.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,884.63 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,328,838.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,256.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,520.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,139,396.68 | |
| 财务费用(元) | -15,766,287.56 | |
| 投资损失(元) | -11,307,110.66 | |
| 递延所得税(元) | -9,768,170.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,668,871.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 900,700.58 | |
| 存货的减少(元) | 20,424,490.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,218,521.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,372,396.30 | |
| 其他(元) | 3,069,941.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,128,101,988.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,256,646,564.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,544,575.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔生物_2024年中报资产负债表 | 海尔生物_2024年中报利润表 |