海尔生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,911,911.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,066,379.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,339,628.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,317,919.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,203,122.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,023,576.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,784,136.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,102,087.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,112,922.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,204,996.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,296,067.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 688,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,384,067.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,613,472.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,913,472.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,529,404.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,541.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,611,566.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,666,108.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,496,108.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,666.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,425,150.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,256,646,564.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,307,071,714.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海尔生物_2024年一季报资产负债表 | 海尔生物_2024年一季报利润表 |