海尔生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,658,702.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,654,677.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,509,999.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,230,823,379.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,089,337.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,459,198.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,151,973.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,542,708.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,243,217.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,580,161.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,167,844,260.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,916,918.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,246.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,965,386.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,217,731,811.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,271,569.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,886,599,951.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 191,515,876.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,162,387,397.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,344,414.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,395,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,395,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,740,303.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,033,266.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,273,569.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,878,569.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,297,481.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,748,524.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,163,713.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,912,237.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 284,211,629.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,520,953.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,181,620.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,802,058.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 379,561.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,334,595.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,041.06 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,309,353.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,062,769.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,804,941.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,459,949.22 | |
| 财务费用(元) | -2,530,346.61 | |
| 投资损失(元) | -58,134,146.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,593,972.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,036,162.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 442,190.18 | |
| 存货的减少(元) | 70,236,917.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -417,487.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,741,794.81 | |
| 其他(元) | 9,040,552.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 932,912,237.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 931,163,713.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,748,524.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔生物_2023年中报资产负债表 | 海尔生物_2023年中报利润表 |