海尔生物_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,351,019.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,156,758.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,352,906.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 944,860,683.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,410,195.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,991,365.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,606,345.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,851,619.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,859,525.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 78,686,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,001,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,705,918,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,303,306.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,735,221,306.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,333,185.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,416,848,538.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,007,268.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,499,188,993.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,967,686.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,021,804.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 555,654,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,071,355,804.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,558.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,977,311.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,124,869.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 826,230,935.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,654,201.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,918,607.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,297,545.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,216,153.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,702,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,032,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,877,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,877,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,549,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,700.00 | |
| 投资损失(元) | -49,065,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,320,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,320,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,422,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,173,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,601,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,918,607.67 | |
| 公告日期 | 2019-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海尔生物_2018年年报资产负债表 | 海尔生物_2018年年报利润表 |