海尔生物_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,577,898.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,887,300.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 670,465,198.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,529,395.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,698,257.53 | |
支付的各项税费(元) | 63,395,121.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,447,740.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 560,070,514.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,793,723,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,763,424.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,819,486,424.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,058,500.33 | |
投资支付的现金(元) | 4,265,483,372.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,835,060.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,296,376,932.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,890,508.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 323,021,804.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 554,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 877,321,804.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,977,311.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 244,977,311.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 632,344,493.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,863,458.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,985,211.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 132,297,545.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 393,282,756.70 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海尔生物_2018年三季报资产负债表 | 海尔生物_2018年三季报利润表 |