科兴制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,581,536.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,491.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,378,430.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,969,457.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,403,164.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,452,762.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,646,351.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,496,337.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,998,615.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,029,158.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 942,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,048,665.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,310.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,676,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,728,175.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,905,761.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,016,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,105,761.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,377,586.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,354,263.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,354,263.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,535,034.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,001,566.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,984,332.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,520,934.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,833,329.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 971,110.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,602,304.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,930,585.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,328,281.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,461,466.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,187,250.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,303,447.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,303,447.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,375,517.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,864,894.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,857.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,849.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,940,667.35 | |
| 财务费用(元) | 20,872,267.75 | |
| 投资损失(元) | -4,084,588.18 | |
| 递延所得税(元) | 16,780,923.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,578,066.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -797,142.92 | |
| 存货的减少(元) | 33,308,468.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,337,648.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,546,429.93 | |
| 其他(元) | 3,107,919.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,328,281.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,930,585.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,602,304.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2024年中报资产负债表 | 科兴制药_2024年中报利润表 |