科兴制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,336,267.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,327.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,140,605.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,482,200.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,505,989.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,880,374.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,137,681.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,182,446.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,706,491.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,224,291.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,290,741.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,452,791.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,750,594.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 786,336.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,536,931.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,084,139.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,765,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,839,882.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,957,252.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,380,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,177,147.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,587,852.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,137.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,060,440.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,930,585.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,870,145.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2024年一季报资产负债表 | 科兴制药_2024年一季报利润表 |