科兴制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,228,222,997.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,673,043.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,461,801.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,266,357,842.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,668,630.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,177,476.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,209,625.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 842,437,454.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,493,186.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,135,344.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,984,049,461.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,910,599.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,956,616.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,011,916,677.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,200,660.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,972,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,963,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,168,163,660.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,246,982.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,727,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 420,625,132.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,352,732.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,016,158.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,413,092.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,676,089.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,105,340.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,247,392.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,094,743.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,040,190.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,930,585.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -195,486,522.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,561,695.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,273,583.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,273,583.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,792,554.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,008,432.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,292.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,604,160.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,629.61 | |
| 财务费用(元) | 37,997,760.74 | |
| 投资损失(元) | -6,934,038.00 | |
| 递延所得税(元) | -70,311,594.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,121,685.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,189,909.70 | |
| 存货的减少(元) | -14,868,125.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,167,363.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,929,561.47 | |
| 其他(元) | 7,719,495.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,930,585.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -224,040,190.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科兴制药_2023年年报资产负债表 | 科兴制药_2023年年报利润表 |