科兴制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,520,502.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,431,406.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,353,451.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,305,360.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,659,283.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,145,525.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,775,646.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 590,219,501.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,799,957.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,494,596.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,266,507,853.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,817,042.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,732,616.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,057,512.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,779,804.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,533,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,775,640.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,720,055,444.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,997,932.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,727,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,909,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 376,025,132.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,752,732.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,846,616.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,107,007.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,307,376.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,260,999.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,491,733.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,246,176.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,754,619.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,216,156.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2023年三季报资产负债表 | 科兴制药_2023年三季报利润表 |