科兴制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,841,241.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,234,672.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,811,199.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,887,113.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,586,311.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,160,612.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,583,899.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,695,483.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,026,307.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,139,193.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,684,876.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,747,616.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,432,492.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,785,239.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 958,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,242,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,092,527,239.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,094,747.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,727,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,909,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,025,132.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,752,732.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,153,982.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,961,838.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,996,391.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,112,212.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,640,520.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,723,088.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,870,332.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,100,443.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,922,521.37 | |
| 资产减值准备(元) | 798,339.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,760,922.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,760,922.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,247,235.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,729,161.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,501.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,923,157.50 | |
| 财务费用(元) | 18,107,487.06 | |
| 投资损失(元) | -2,348,916.11 | |
| 递延所得税(元) | -23,697,926.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,441,165.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,743,238.91 | |
| 存货的减少(元) | 35,122,853.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,262,692.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,420,262.84 | |
| 其他(元) | 6,705,644.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,100,443.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,870,332.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2023年中报资产负债表 | 科兴制药_2023年中报利润表 |