科兴制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,848,405.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,260.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,567,473.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,682,139.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,182,003.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,720,515.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,957,561.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,419,043.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,279,124.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,596,985.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 884,523.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,082,523.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,229,970.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,006,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,235,970.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,153,447.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,810,321.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,810,321.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,989,908.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,672,552.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,595,045.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,257,505.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,552,816.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -505,361.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,702,977.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,267,798.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2023年一季报资产负债表 | 科兴制药_2023年一季报利润表 |