科兴制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,628,112.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,923,241.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,807,267.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,358,621.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,175,295.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,113,669.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,272,938.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 850,684,306.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,246,208.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,887,587.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,827,685.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,779,129.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,371,169.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,977,983.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,169,300.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,255,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,794,424,300.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,446,316.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,805,345.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,805,345.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,184,498.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,625,484.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,899,453.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,709,436.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,095,908.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,431,899.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,806,095.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,776,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,823,861.20 | |
| 资产减值准备(元) | 497,744.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,633,973.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,633,973.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,392,510.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,970,218.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,463,228.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 415,551.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,350,509.21 | |
| 财务费用(元) | 23,550,807.38 | |
| 投资损失(元) | -3,827,685.35 | |
| 递延所得税(元) | -47,325,115.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,765,612.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,440,496.31 | |
| 存货的减少(元) | -35,256,852.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,910,777.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,423,653.56 | |
| 其他(元) | 7,846,144.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,970,776.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 874,776,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,806,095.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科兴制药_2022年年报资产负债表 | 科兴制药_2022年年报利润表 |