科兴制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,584,354.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,728,958.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,980,677.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,293,990.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,079,120.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,192,569.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,131,570.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 660,777,867.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,073,181,128.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,361,829.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,653,807.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,087,018,136.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,609,034.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,499,731.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,553,108,765.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,090,628.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 773,474,121.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,442,580.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 774,916,701.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,327,645.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,007,495.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,424,286.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,759,428.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,157,273.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,483,394.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,337,098.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,776,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,439,773.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2022年三季报资产负债表 | 科兴制药_2022年三季报利润表 |