科兴制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,913,205.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,723,493.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,135,126.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,771,825.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,163,907.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,868,592.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,497,741.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,055,010.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 683,585,251.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,813,425.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 984,853.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,515,403.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,500,256.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,470,437.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,307,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,777,697.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,277,440.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,958,063.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,958,063.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,827,645.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,681,206.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,641,581.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,150,434.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,807,628.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,315,544.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,967,693.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,776,871.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,809,178.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,496,526.62 | |
| 资产减值准备(元) | 139,789.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,702,528.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,635,496.94 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 67,031.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,418,889.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,965,753.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,971.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,541.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,896,599.52 | |
| 财务费用(元) | 6,295,457.17 | |
| 投资损失(元) | -1,184,125.11 | |
| 递延所得税(元) | -11,486,868.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,902,378.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -584,489.93 | |
| 存货的减少(元) | -16,455,423.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,678,167.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,630,250.96 | |
| 其他(元) | 1,300,717.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,809,178.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 874,776,871.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,967,693.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科兴制药_2022年中报资产负债表 | 科兴制药_2022年中报利润表 |