利扬芯片_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,596,893.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,783,547.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,421,203.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,801,645.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,003,907.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,891,948.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,242,728.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,903,029.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,041,614.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,760,030.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,011.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,199.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,215,210.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,939,359.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 217,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,949,359.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,734,149.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,634,915.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 695,558,888.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,193,803.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,543,802.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,496,695.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,853,970.07 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,894,467.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,299,336.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -942.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,324,274.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,557,445.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,881,720.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利扬芯片_2024年三季报资产负债表 | 利扬芯片_2024年三季报利润表 |