利扬芯片_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,291,304.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,254,805.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,443,407.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,989,517.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,239,932.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,646,305.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,024,013.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,613,045.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,523,297.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,466,220.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,070.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,070.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,065,989.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,065,989.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,061,918.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,329,164.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,294,616.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,623,781.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,516,240.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,666,595.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,961,334.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,144,170.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,479,611.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,073.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,015,013.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,400,010.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,384,996.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,765,065.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,911,870.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,911,870.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,080,253.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,512,667.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -575.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,068,612.70 | |
| 财务费用(元) | 7,724,630.74 | |
| 递延所得税(元) | -15,818,568.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,778,562.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,040,005.84 | |
| 存货的减少(元) | 1,241,202.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,721,474.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,476,282.68 | |
| 其他(元) | 5,401,386.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,384,996.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,400,010.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,015,013.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利扬芯片_2023年中报资产负债表 | 利扬芯片_2023年中报利润表 |