利扬芯片_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,718,811.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,344,471.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,692,170.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,755,454.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,389,851.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,161,337.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,723,347.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,176,086.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,450,623.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,576,691.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,576,691.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,576,691.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,748,494.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,748,494.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,831,240.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,453,159.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,286,866.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,571,266.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,177,227.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,928.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,114,561.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,400,010.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,285,448.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利扬芯片_2023年一季报资产负债表 | 利扬芯片_2023年一季报利润表 |