利扬芯片_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,213,087.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,999,641.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,169,936.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,382,665.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,829,860.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,460,173.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 719,409.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,081,441.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,090,884.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,802.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 595,744.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,625,547.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,046,541.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,046,541.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,420,993.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,359,145.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,090,511.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,449,657.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,248,990.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,755,027.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,963,164.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,967,182.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,482,474.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 315,083.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,668,344.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,064,512.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,732,856.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利扬芯片_2022年三季报资产负债表 | 利扬芯片_2022年三季报利润表 |