泰坦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,983,715,421.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,882,415.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,851,043.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,015,448,880.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,801,756,181.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,586,217.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,246,268.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,678,547.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,267,214.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,818,334.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 230,755.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,602,755.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,549,349.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,549,349.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,946,593.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,603,446.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,110,688.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 667,030,545.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,815,965.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,449,958.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 533,919,829.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,592,927.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,611,425.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,807,203.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,319,961.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,129,997.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,953.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,765,977.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,918,358.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,152,381.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2023年三季报资产负债表 | 泰坦科技_2023年三季报利润表 |