泰坦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,830,958.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,851,642.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,375,726.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,058,327.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,490,947.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,658,024.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,380,724.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,648,747.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,178,444.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,120,117.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,617,317.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,641,317.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,697,498.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,697,498.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,056,180.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,492,758.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,067,340.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,843,795.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,403,894.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,865,887.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,873,551.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,519,284.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,258,723.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,854,829.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,055,271.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,975,855.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,918,358.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,942,503.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,287,499.91 | |
| 资产减值准备(元) | 150,622.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,456,473.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,456,473.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,937,916.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,719,134.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,521.64 | |
| 财务费用(元) | 10,131,908.83 | |
| 投资损失(元) | 613,518.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,632,349.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,309,878.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -322,470.62 | |
| 存货的减少(元) | -132,200,343.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,620,387.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,613,107.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,048,942,503.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,380,918,358.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,975,855.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2023年中报资产负债表 | 泰坦科技_2023年中报利润表 |