泰坦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,185,311.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,657,683.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,470,698.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,313,693.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,346,082.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,967,054.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,780,399.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,704,535.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 699,798,071.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,484,378.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,133.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,045,133.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,431,426.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,655.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,492,081.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,446,947.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,007,405.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,157,711.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,165,117.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,805,758.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,898,730.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,704,489.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,539,371.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -508,493.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,979,191.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,918,358.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,939,167.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2023年一季报资产负债表 | 泰坦科技_2023年一季报利润表 |