泰坦科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,637,643,611.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,665,211.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,689,896.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,709,998,719.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,445,964,516.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,477,225.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,052,147.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,897,621.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,861,391,511.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,534,440.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,392,792.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,847.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,359,847.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,579,599.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,527,208.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,106,808.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,746,960.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,013,321,464.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 741,568,106.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,990,539.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,797,880,110.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,991,538.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,819,156.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,164,864.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,975,559.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,904,551.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 513,531.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 720,278,329.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,918,358.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,718,378.61 | |
| 资产减值准备(元) | 11,064,420.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,677,488.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,677,488.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,622,079.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,669,316.09 | |
| 财务费用(元) | 26,312,113.22 | |
| 投资损失(元) | -90,475.71 | |
| 递延所得税(元) | -3,639,775.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,684,065.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,044,290.38 | |
| 存货的减少(元) | -268,440,453.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,259,861.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,826,592.79 | |
| 其他(元) | 3,413,487.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,380,918,358.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 720,278,329.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰坦科技_2022年年报资产负债表 | 泰坦科技_2022年年报利润表 |