泰坦科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,854,236,753.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,988,418.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,664,208.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,915,889,379.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,565,810.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,157,866.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,579,633.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,233,742.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,218,537,054.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,236.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,474,505.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,622,742.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,061,115.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,385,976.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,447,091.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,824,348.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 997,265,263.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 737,540,189.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,541,744.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,772,347,197.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,209,400.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,583,426.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,224,644.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,017,471.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,329,726.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 840,212.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,697,914.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,391,337,943.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰坦科技_2022年三季报资产负债表 | 泰坦科技_2022年三季报利润表 |