泰坦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,075,633,516.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,528,326.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,876,663.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,116,038,506.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,612,617.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,876,647.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,202,363.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,614,794.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,436,306,422.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,267,916.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,731.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,038,731.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,817,643.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,027,208.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,844,851.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,806,120.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,808,902.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 474,240,209.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,836,039.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,885,150.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,259,574.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,198,810.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,638,385.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,246,765.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,140.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,458,130.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,181,898.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,400,610.79 | |
| 资产减值准备(元) | 43,427.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,541,714.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,541,714.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,576,791.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,520,812.87 | |
| 财务费用(元) | 11,085,246.12 | |
| 投资损失(元) | 512,991.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,943,717.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,825,897.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,820.17 | |
| 存货的减少(元) | -189,766,945.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,764,554.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,174,696.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,181,898.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,458,130.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2022年中报资产负债表 | 泰坦科技_2022年中报利润表 |