泰坦科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,780,756.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,483,266.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,856,995.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,121,018.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,910,821.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,761,876.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,232,372.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,229,726.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,134,797.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,030,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,096,740.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,027,208.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,123,948.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,093,948.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,779,479.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,978,596.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,758,075.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,150,255.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,470,455.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,192.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,720,902.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,037,172.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,419.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,090,974.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,640,028.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,549,054.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰坦科技_2022年一季报资产负债表 | 泰坦科技_2022年一季报利润表 |