邦彦技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,882,727.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,073,035.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,822,464.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,778,228.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,917,411.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,474,941.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,331,930.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,024,088.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,748,371.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,856.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 421,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,706,930.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,098,820.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,983,423.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,259,174.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,538,163.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,760,483.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,298,646.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,960,528.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,462.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,462.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,477,663.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,053,319.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,710,983.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,910,521.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,920,136.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,874,587.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,954,450.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 邦彦技术_2024年三季报资产负债表 | 邦彦技术_2024年三季报利润表 |